有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,999,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,175,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,713,849,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7755 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,368,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,368,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,203,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
