有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,496,000,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,935,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,480,064,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,066,201,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0817 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,426,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,999,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,426,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,220,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
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