有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,648,615,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,228,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,643,386,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,896,050,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,747,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,747,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,752,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
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