有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,877,194,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,467,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,869,727,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,056,598,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9389 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,757,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,757,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,214,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
