有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
| 平成30年3月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,254,982,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,811,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,171,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,481,670,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,791,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,791,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,668,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
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