有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,575,088,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,567,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,560,521,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,710,242,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,787,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,787,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,668,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
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