有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,850,879,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,213,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,840,666,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,337,164,448 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8512 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,757,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,757,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,201,281 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113 | 円 |
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