有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
| 2019年8月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,564,381,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,563,553,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,903,361,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8215 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2019年8月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,809,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,809,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,687,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
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