有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2011年 8月23日) | 18,582 | 18,874 | 0.9552 | 0.9702 |
| 第2計算期間末 | (2012年 2月23日) | 15,295 | 15,538 | 0.9448 | 0.9598 |
| 第3計算期間末 | (2012年 8月23日) | 13,292 | 13,486 | 0.8880 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 | (2013年 2月25日) | 12,123 | 12,330 | 1.0542 | 1.0722 |
| 第5計算期間末 | (2013年 8月23日) | 7,865 | 7,965 | 1.0272 | 1.0402 |
| 第6計算期間末 | (2014年 2月24日) | 6,241 | 6,329 | 1.0540 | 1.0690 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月25日) | 5,476 | 5,548 | 1.0629 | 1.0769 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月23日) | 5,203 | 5,280 | 1.0876 | 1.1036 |
| 第9計算期間末 | (2015年 8月24日) | 4,499 | 4,556 | 1.0209 | 1.0339 |
| 第10計算期間末 | (2016年 2月23日) | 3,631 | 3,671 | 0.9078 | 0.9178 |
| 第11計算期間末 | (2016年 8月23日) | 2,931 | 2,965 | 0.8470 | 0.8570 |
| 第12計算期間末 | (2017年 2月23日) | 2,887 | 2,943 | 0.9338 | 0.9518 |
| 第13計算期間末 | (2017年 8月23日) | 2,570 | 2,606 | 0.9234 | 0.9364 |
| 第14計算期間末 | (2018年 2月23日) | 2,271 | 2,303 | 0.9099 | 0.9229 |
| 第15計算期間末 | (2018年 8月23日) | 1,946 | 1,975 | 0.8621 | 0.8751 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,834 | 1,862 | 0.8758 | 0.8888 |
| 第17計算期間末 | (2019年 8月23日) | 1,578 | 1,599 | 0.8289 | 0.8399 |
| 第18計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,552 | 1,572 | 0.8727 | 0.8837 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月24日) | 1,327 | 1,332 | 0.7728 | 0.7758 |
| 2019年 8月末日 | 1,563 | - | 0.8215 | - | |
| 9月末日 | 1,596 | - | 0.8478 | - | |
| 10月末日 | 1,606 | - | 0.8665 | - | |
| 11月末日 | 1,580 | - | 0.8627 | - | |
| 12月末日 | 1,596 | - | 0.8790 | - | |
| 2020年 1月末日 | 1,569 | - | 0.8749 | - | |
| 2月末日 | 1,524 | - | 0.8559 | - | |
| 3月末日 | 1,330 | - | 0.7512 | - | |
| 4月末日 | 1,342 | - | 0.7593 | - | |
| 5月末日 | 1,398 | - | 0.7936 | - | |
| 6月末日 | 1,382 | - | 0.7933 | - | |
| 7月末日 | 1,338 | - | 0.7762 | - | |
| 8月末日 | 1,329 | - | 0.7755 | - | |
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