有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成23年 8月23日) | 18,582 | 18,874 | 0.9552 | 0.9702 |
| 2期 | (平成24年 2月23日) | 15,295 | 15,538 | 0.9448 | 0.9598 |
| 3期 | (平成24年 8月23日) | 13,292 | 13,486 | 0.8880 | 0.9010 |
| 4期 | (平成25年 2月25日) | 12,123 | 12,330 | 1.0542 | 1.0722 |
| 5期 | (平成25年 8月23日) | 7,865 | 7,965 | 1.0272 | 1.0402 |
| 6期 | (平成26年 2月24日) | 6,241 | 6,329 | 1.0540 | 1.0690 |
| 平成25年 3月末日 | 11,509 | - | 1.0618 | - | |
| 4月末日 | 11,453 | - | 1.1113 | - | |
| 5月末日 | 10,700 | - | 1.1172 | - | |
| 6月末日 | 9,459 | - | 1.0567 | - | |
| 7月末日 | 8,729 | - | 1.0574 | - | |
| 8月末日 | 7,697 | - | 1.0224 | - | |
| 9月末日 | 7,516 | - | 1.0480 | - | |
| 10月末日 | 7,342 | - | 1.0675 | - | |
| 11月末日 | 7,046 | - | 1.0848 | - | |
| 12月末日 | 6,984 | - | 1.1144 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 6,472 | - | 1.0637 | - | |
| 2月末日 | 6,193 | - | 1.0470 | - | |
| 3月末日 | 6,157 | - | 1.0680 | - | |
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