有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2011年 8月23日) | 18,582 | 18,874 | 0.9552 | 0.9702 |
| 第2計算期間末 | (2012年 2月23日) | 15,295 | 15,538 | 0.9448 | 0.9598 |
| 第3計算期間末 | (2012年 8月23日) | 13,292 | 13,486 | 0.8880 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 | (2013年 2月25日) | 12,123 | 12,330 | 1.0542 | 1.0722 |
| 第5計算期間末 | (2013年 8月23日) | 7,865 | 7,965 | 1.0272 | 1.0402 |
| 第6計算期間末 | (2014年 2月24日) | 6,241 | 6,329 | 1.0540 | 1.0690 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月25日) | 5,476 | 5,548 | 1.0629 | 1.0769 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月23日) | 5,203 | 5,280 | 1.0876 | 1.1036 |
| 第9計算期間末 | (2015年 8月24日) | 4,499 | 4,556 | 1.0209 | 1.0339 |
| 第10計算期間末 | (2016年 2月23日) | 3,631 | 3,671 | 0.9078 | 0.9178 |
| 第11計算期間末 | (2016年 8月23日) | 2,931 | 2,965 | 0.8470 | 0.8570 |
| 第12計算期間末 | (2017年 2月23日) | 2,887 | 2,943 | 0.9338 | 0.9518 |
| 第13計算期間末 | (2017年 8月23日) | 2,570 | 2,606 | 0.9234 | 0.9364 |
| 第14計算期間末 | (2018年 2月23日) | 2,271 | 2,303 | 0.9099 | 0.9229 |
| 第15計算期間末 | (2018年 8月23日) | 1,946 | 1,975 | 0.8621 | 0.8751 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,834 | 1,862 | 0.8758 | 0.8888 |
| 2018年 3月末日 | 2,252 | - | 0.9075 | - | |
| 4月末日 | 2,185 | - | 0.9049 | - | |
| 5月末日 | 2,099 | - | 0.8887 | - | |
| 6月末日 | 2,052 | - | 0.8799 | - | |
| 7月末日 | 2,055 | - | 0.9040 | - | |
| 8月末日 | 1,944 | - | 0.8644 | - | |
| 9月末日 | 1,942 | - | 0.8761 | - | |
| 10月末日 | 1,879 | - | 0.8640 | - | |
| 11月末日 | 1,920 | - | 0.8864 | - | |
| 12月末日 | 1,853 | - | 0.8634 | - | |
| 2019年 1月末日 | 1,853 | - | 0.8739 | - | |
| 2月末日 | 1,835 | - | 0.8750 | - | |
| 3月末日 | 1,794 | - | 0.8724 | - | |
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