有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 8月23日) | 18,582 | 18,874 | 0.9552 | 0.9702 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 2月23日) | 15,295 | 15,538 | 0.9448 | 0.9598 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 8月23日) | 13,292 | 13,486 | 0.8880 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 2月25日) | 12,123 | 12,330 | 1.0542 | 1.0722 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 8月23日) | 7,865 | 7,965 | 1.0272 | 1.0402 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 6,241 | 6,329 | 1.0540 | 1.0690 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 8月25日) | 5,476 | 5,548 | 1.0629 | 1.0769 |
| 平成25年 9月末日 | 7,516 | - | 1.0480 | - | |
| 10月末日 | 7,342 | - | 1.0675 | - | |
| 11月末日 | 7,046 | - | 1.0848 | - | |
| 12月末日 | 6,984 | - | 1.1144 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 6,472 | - | 1.0637 | - | |
| 2月末日 | 6,193 | - | 1.0470 | - | |
| 3月末日 | 6,157 | - | 1.0680 | - | |
| 4月末日 | 6,029 | - | 1.0773 | - | |
| 5月末日 | 5,850 | - | 1.0848 | - | |
| 6月末日 | 5,738 | - | 1.0820 | - | |
| 7月末日 | 5,619 | - | 1.0778 | - | |
| 8月末日 | 5,475 | - | 1.0637 | - | |
| 9月末日 | 5,480 | - | 1.0817 | - | |
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