有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 8月23日) | 18,582 | 18,874 | 0.9552 | 0.9702 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 2月23日) | 15,295 | 15,538 | 0.9448 | 0.9598 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 8月23日) | 13,292 | 13,486 | 0.8880 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 2月25日) | 12,123 | 12,330 | 1.0542 | 1.0722 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 8月23日) | 7,865 | 7,965 | 1.0272 | 1.0402 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 6,241 | 6,329 | 1.0540 | 1.0690 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 8月25日) | 5,476 | 5,548 | 1.0629 | 1.0769 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 5,203 | 5,280 | 1.0876 | 1.1036 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 4,499 | 4,556 | 1.0209 | 1.0339 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 2月23日) | 3,631 | 3,671 | 0.9078 | 0.9178 |
| 平成27年 3月末日 | 4,883 | - | 1.0712 | - | |
| 4月末日 | 4,880 | - | 1.0778 | - | |
| 5月末日 | 5,002 | - | 1.1097 | - | |
| 6月末日 | 4,890 | - | 1.0902 | - | |
| 7月末日 | 4,827 | - | 1.0807 | - | |
| 8月末日 | 4,404 | - | 1.0002 | - | |
| 9月末日 | 4,246 | - | 0.9718 | - | |
| 10月末日 | 4,343 | - | 1.0081 | - | |
| 11月末日 | 4,273 | - | 1.0124 | - | |
| 12月末日 | 4,101 | - | 0.9855 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 3,878 | - | 0.9492 | - | |
| 2月末日 | 3,622 | - | 0.9059 | - | |
| 3月末日 | 3,643 | - | 0.9351 | - | |
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