大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,679,929 | 51,106,688 |
| 投資証券 | 2,529,335,340 | 2,245,972,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,870 | 1,003,771 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,628,019,139 | 2,318,082,746 |
| 資産の部合計 | 2,628,019,139 | 2,318,082,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,180,093 | 32,450,713 |
| 未払解約金 | 6,405,932 | 255,103 |
| 未払受託者報酬 | 370,985 | 337,832 |
| 未払委託者報酬 | 14,913,547 | 13,580,891 |
| 未払利息 | 239 | 107 |
| その他未払費用 | 148,304 | 135,044 |
| 流動負債計 | 58,019,100 | 46,759,690 |
| 負債の部合計 | 58,019,100 | 46,759,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,783,084,079 | 2,496,208,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,084,040 | -224,885,673 |
| （分配準備積立金） | 233,042,488 | 214,083,932 |
| 元本等合計 | 2,570,000,039 | 2,271,323,056 |
| 純資産の部合計 | 2,570,000,039 | 2,271,323,056 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,019,139 | 2,318,082,746 |
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