大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月23日 | 2018年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,106,688 | 73,859,846 |
| 投資証券 | 2,245,972,287 | 1,917,691,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,771 | 1,003,771 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,318,082,746 | 1,992,554,752 |
| 資産の部合計 | 2,318,082,746 | 1,992,554,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,450,713 | 29,348,819 |
| 未払解約金 | 255,103 | 4,955,639 |
| 未払受託者報酬 | 337,832 | 286,732 |
| 未払委託者報酬 | 13,580,891 | 11,526,531 |
| 未払利息 | 107 | 165 |
| その他未払費用 | 135,044 | 114,602 |
| 流動負債計 | 46,759,690 | 46,232,488 |
| 負債の部合計 | 46,759,690 | 46,232,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,496,208,729 | 2,257,601,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,885,673 | -311,279,244 |
| （分配準備積立金） | 214,083,932 | 200,191,179 |
| 元本等合計 | 2,271,323,056 | 1,946,322,264 |
| 純資産の部合計 | 2,271,323,056 | 1,946,322,264 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,082,746 | 1,992,554,752 |
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