大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月23日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,859,846 | 61,806,250 |
| 投資証券 | 1,917,691,135 | 1,811,501,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,771 | 1,003,672 |
| 流動資産計 | 1,992,554,752 | 1,874,311,074 |
| 資産の部合計 | 1,992,554,752 | 1,874,311,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,348,819 | 27,236,854 |
| 未払解約金 | 4,955,639 | 1,319,372 |
| 未払受託者報酬 | 286,732 | 260,258 |
| 未払委託者報酬 | 11,526,531 | 10,462,327 |
| 未払利息 | 165 | 148 |
| その他未払費用 | 114,602 | 104,016 |
| 流動負債計 | 46,232,488 | 39,382,975 |
| 負債の部合計 | 46,232,488 | 39,382,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,601,508 | 2,095,142,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -311,279,244 | -260,214,572 |
| （分配準備積立金） | 200,191,179 | 186,759,532 |
| 元本等合計 | 1,946,322,264 | 1,834,928,099 |
| 純資産の部合計 | 1,946,322,264 | 1,834,928,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,554,752 | 1,874,311,074 |
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