大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月23日 | 2016年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,587,573 | － |
| コール・ローン | 30,005,960 | 117,657,029 |
| 投資証券 | 3,586,652,548 | 2,871,816,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,374 | 1,003,473 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,734,249,455 | 2,990,477,405 |
| 資産の部合計 | 3,734,249,455 | 2,990,477,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,003,155 | 34,606,646 |
| 未払解約金 | 39,405,282 | 6,107,541 |
| 未払受託者報酬 | 562,126 | 446,711 |
| 未払委託者報酬 | 22,597,575 | 17,957,559 |
| 未払利息 | － | 257 |
| その他未払費用 | 224,765 | 178,594 |
| 流動負債計 | 102,792,903 | 59,297,308 |
| 負債の部合計 | 102,792,903 | 59,297,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,000,315,520 | 3,460,664,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,858,968 | -529,484,595 |
| （分配準備積立金） | 325,927,839 | 280,105,302 |
| 元本等合計 | 3,631,456,552 | 2,931,180,097 |
| 純資産の部合計 | 3,631,456,552 | 2,931,180,097 |
| 負債・純資産合計 | 3,734,249,455 | 2,990,477,405 |
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