大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 66,587,573 |
| コール・ローン | 144,915,172 | 30,005,960 |
| 投資証券 | 4,456,743,793 | 3,586,652,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,374 | 1,003,374 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 210 | － |
| 流動資産計 | 4,602,662,549 | 3,734,249,455 |
| 資産の部合計 | 4,602,662,549 | 3,734,249,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,294,948 | 40,003,155 |
| 未払解約金 | 18,508,346 | 39,405,282 |
| 未払受託者報酬 | 659,400 | 562,126 |
| 未払委託者報酬 | 26,507,808 | 22,597,575 |
| その他未払費用 | 263,676 | 224,765 |
| 流動負債計 | 103,234,178 | 102,792,903 |
| 負債の部合計 | 103,234,178 | 102,792,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,407,303,697 | 4,000,315,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,124,674 | -368,858,968 |
| （分配準備積立金） | 360,444,477 | 325,927,839 |
| 元本等合計 | 4,499,428,371 | 3,631,456,552 |
| 純資産の部合計 | 4,499,428,371 | 3,631,456,552 |
| 負債・純資産合計 | 4,602,662,549 | 3,734,249,455 |
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