大和マイクロファイナンス・ファンド

第19期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
【閲覧】

個別

2020年2月25日
15億8842万
2020年8月24日 -15.56%
13億4122万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 17,817,927 19,928,671
未収入金 1,809 101,676
その他の流動資産 21,491 22,090
流動資産 21,955,817 25,250,541
e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期
2020/11/20 9:07
#2 附属明細表(連結)
(1) 貸借対照表
  [2020年 2月25日現在][2020年 8月24日現在]
資産の部   
流動資産   
コール・ローン 2,804,58318,959,868
e border="0" width="616">  [2020年 2月25日現在][2020年 8月24日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 2,804,58318,959,868地方債証券 7,999,5809,905,570未収利息 1,9839,813前払費用 4,21123,138流動資産合計 10,810,35728,898,389資産合計 10,810,35728,898,389負債の部   流動負債   未払利息 132流動負債合計 132負債合計 132純資産の部   元本等   元本※110,687,95728,567,378剰余金   剰余金又は欠損金(△) 122,399330,979元本等合計 10,810,35628,898,357純資産合計 10,810,35628,898,357負債純資産合計 10,810,35728,898,389 
2020/11/20 9:07

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