大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,382,211 | 16,816,094 |
| 投資証券 | 1,530,042,186 | 1,323,402,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,672 | 1,003,771 |
| 流動資産計 | 1,588,428,069 | 1,341,221,944 |
| 資産の部合計 | 1,588,428,069 | 1,341,221,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,572,518 | 5,152,154 |
| 未払解約金 | 6,789,398 | 1,131,727 |
| 未払受託者報酬 | 221,274 | 187,195 |
| 未払委託者報酬 | 8,894,893 | 7,525,121 |
| 未払利息 | 24 | 28 |
| その他未払費用 | 88,413 | 74,788 |
| 流動負債計 | 35,566,520 | 14,071,013 |
| 負債の部合計 | 35,566,520 | 14,071,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,779,319,882 | 1,717,384,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,458,333 | -390,233,831 |
| （分配準備積立金） | 158,420,367 | 152,310,738 |
| 元本等合計 | 1,552,861,549 | 1,327,150,931 |
| 純資産の部合計 | 1,552,861,549 | 1,327,150,931 |
| 負債・純資産合計 | 1,588,428,069 | 1,341,221,944 |
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