大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,676,842 | 57,382,211 |
| 投資証券 | 1,560,521,170 | 1,530,042,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,572 | 1,003,672 |
| 流動資産計 | 1,610,201,584 | 1,588,428,069 |
| 資産の部合計 | 1,610,201,584 | 1,588,428,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,942,823 | 19,572,518 |
| 未払解約金 | 1,569,040 | 6,789,398 |
| 未払受託者報酬 | 230,803 | 221,274 |
| 未払委託者報酬 | 9,278,174 | 8,894,893 |
| 未払利息 | 90 | 24 |
| その他未払費用 | 92,228 | 88,413 |
| 流動負債計 | 32,113,158 | 35,566,520 |
| 負債の部合計 | 32,113,158 | 35,566,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,903,893,070 | 1,779,319,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,804,644 | -226,458,333 |
| （分配準備積立金） | 169,860,798 | 158,420,367 |
| 元本等合計 | 1,578,088,426 | 1,552,861,549 |
| 純資産の部合計 | 1,578,088,426 | 1,552,861,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,201,584 | 1,588,428,069 |
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