T&D中国中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,358,233 | 99,383,053 |
| 親投資信託受益証券 | 4,306,332,968 | 2,380,549,691 |
| 未収利息 | 258 | 136 |
| 流動資産合計 | 4,494,691,459 | 2,479,932,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,494,691,459 | 2,479,932,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 693,166 | 20,791,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,440 | 1,265,174 |
| 未払委託者報酬 | 52,334,531 | 27,675,603 |
| その他未払費用 | 209,280 | 110,642 |
| 流動負債合計 | 55,629,417 | 49,842,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,629,417 | 49,842,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,347,428,387 | 3,292,679,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,908,366,345 | -862,588,867 |
| （分配準備積立金） | － | 12,815,574 |
| 元本等合計 | 4,439,062,042 | 2,430,090,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,439,062,042 | 2,430,090,297 |
| 負債純資産合計 | 4,494,691,459 | 2,479,932,880 |
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