T&D中国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月27日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,383,053 | 77,785,481 |
| 親投資信託受益証券 | 2,380,549,691 | 1,454,049,799 |
| 未収利息 | 136 | 106 |
| 流動資産合計 | 2,479,932,880 | 1,531,835,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,479,932,880 | 1,531,835,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,791,164 | 27,634,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,174 | 830,562 |
| 未払委託者報酬 | 27,675,603 | 18,168,507 |
| その他未払費用 | 110,642 | 72,615 |
| 流動負債合計 | 49,842,583 | 46,705,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,842,583 | 46,705,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,292,679,164 | 2,405,083,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -862,588,867 | -919,953,558 |
| （分配準備積立金） | 12,815,574 | 11,794,030 |
| 元本等合計 | 2,430,090,297 | 1,485,129,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,430,090,297 | 1,485,129,531 |
| 負債純資産合計 | 2,479,932,880 | 1,531,835,386 |
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