T&D中国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月28日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,785,481 | 346,339,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,049,799 | 1,199,083,320 |
| 未収利息 | 106 | 474 |
| 流動資産合計 | 1,531,835,386 | 1,545,423,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,531,835,386 | 1,545,423,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 25,113,013 |
| 未払解約金 | 27,634,171 | 238,091,113 |
| 未払受託者報酬 | 830,562 | 472,349 |
| 未払委託者報酬 | 18,168,507 | 10,332,587 |
| その他未払費用 | 72,615 | 41,269 |
| 流動負債合計 | 46,705,855 | 274,050,331 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,705,855 | 274,050,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,405,083,089 | 1,255,650,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -919,953,558 | 15,722,736 |
| （分配準備積立金） | 11,794,030 | 80,065,364 |
| 元本等合計 | 1,485,129,531 | 1,271,373,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,485,129,531 | 1,271,373,419 |
| 負債純資産合計 | 1,531,835,386 | 1,545,423,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
