T&D中国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月26日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,339,956 | 62,924,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,083,320 | 392,277,797 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 未収利息 | 474 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,545,423,750 | 469,202,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,545,423,750 | 469,202,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,113,013 | 41,099,360 |
| 未払解約金 | 238,091,113 | 19,517,947 |
| 未払受託者報酬 | 472,349 | 355,590 |
| 未払委託者報酬 | 10,332,587 | 7,778,422 |
| その他未払費用 | 41,269 | 31,055 |
| 流動負債合計 | 274,050,331 | 68,782,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 274,050,331 | 68,782,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,650,683 | 373,630,551 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,722,736 | 26,789,296 |
| （分配準備積立金） | 80,065,364 | 28,081,507 |
| 元本等合計 | 1,271,373,419 | 400,419,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,271,373,419 | 400,419,847 |
| 負債純資産合計 | 1,545,423,750 | 469,202,221 |
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