HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,656,783,895 | 28,156,847,525 |
| 未収入金 | 10,022,000 | 97,895,334 |
| 流動資産合計 | 17,666,805,895 | 28,254,742,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,666,805,895 | 28,254,742,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,262,393 | 167,456,129 |
| 未払解約金 | 10,022,000 | 97,895,334 |
| 未払受託者報酬 | 520,824 | 957,334 |
| 未払委託者報酬 | 20,181,905 | 37,096,618 |
| その他未払費用 | 919,702 | 1,812,952 |
| 流動負債合計 | 135,906,824 | 305,218,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,906,824 | 305,218,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,377,065,561 | 27,909,354,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,833,510 | 40,169,634 |
| （分配準備積立金） | 163,389,893 | 244,724,000 |
| 元本等合計 | 17,530,899,071 | 27,949,524,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,530,899,071 | 27,949,524,492 |
| 負債純資産合計 | 17,666,805,895 | 28,254,742,859 |
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