HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,156,847,525 | 24,322,865,018 |
| 未収入金 | 97,895,334 | 141,611,349 |
| 流動資産合計 | 28,254,742,859 | 24,464,476,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,254,742,859 | 24,464,476,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,456,129 | 149,514,349 |
| 未払解約金 | 97,895,334 | 141,611,349 |
| 未払受託者報酬 | 957,334 | 863,061 |
| 未払委託者報酬 | 37,096,618 | 33,443,588 |
| その他未払費用 | 1,812,952 | 1,901,006 |
| 流動負債合計 | 305,218,367 | 327,333,353 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 305,218,367 | 327,333,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,909,354,858 | 24,919,058,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,169,634 | -781,915,196 |
| （分配準備積立金） | 244,724,000 | 803,405,143 |
| 元本等合計 | 27,949,524,492 | 24,137,143,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,949,524,492 | 24,137,143,014 |
| 負債純資産合計 | 28,254,742,859 | 24,464,476,367 |
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