HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,322,865,018 | 27,899,441,842 |
| 未収入金 | 141,611,349 | 150,541,190 |
| 流動資産合計 | 24,464,476,367 | 28,049,983,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,464,476,367 | 28,049,983,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,514,349 | 146,933,701 |
| 未払解約金 | 141,611,349 | 150,541,190 |
| 未払受託者報酬 | 863,061 | 931,707 |
| 未払委託者報酬 | 33,443,588 | 36,103,654 |
| その他未払費用 | 1,901,006 | 1,977,068 |
| 流動負債合計 | 327,333,353 | 336,487,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 327,333,353 | 336,487,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,919,058,210 | 24,488,950,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -781,915,196 | 3,224,545,527 |
| （分配準備積立金） | 803,405,143 | 2,879,208,995 |
| 元本等合計 | 24,137,143,014 | 27,713,495,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,137,143,014 | 27,713,495,712 |
| 負債純資産合計 | 24,464,476,367 | 28,049,983,032 |
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