HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,899,441,842 | 41,406,382,751 |
| 未収入金 | 150,541,190 | 14,688,246 |
| 流動資産合計 | 28,049,983,032 | 41,421,070,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,049,983,032 | 41,421,070,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,933,701 | 330,471,610 |
| 未払解約金 | 150,541,190 | 14,688,246 |
| 未払受託者報酬 | 931,707 | 1,511,402 |
| 未払委託者報酬 | 36,103,654 | 58,566,803 |
| その他未払費用 | 1,977,068 | 2,093,541 |
| 流動負債合計 | 336,487,320 | 407,331,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 336,487,320 | 407,331,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,488,950,185 | 41,308,951,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,224,545,527 | -295,211,965 |
| （分配準備積立金） | 2,879,208,995 | 3,967,425,059 |
| 元本等合計 | 27,713,495,712 | 41,013,739,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,713,495,712 | 41,013,739,395 |
| 負債純資産合計 | 28,049,983,032 | 41,421,070,997 |
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