HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,406,382,751 | 57,361,010,834 |
| 未収入金 | 14,688,246 | 138,809,668 |
| 流動資産計 | 41,421,070,997 | 57,499,820,502 |
| 資産の部合計 | 41,421,070,997 | 57,499,820,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,471,610 | 470,979,947 |
| 未払解約金 | 14,688,246 | 138,809,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,402 | 1,994,484 |
| 未払委託者報酬 | 58,566,803 | 77,286,235 |
| その他未払費用 | 2,093,541 | 2,234,966 |
| 流動負債計 | 407,331,602 | 691,305,300 |
| 負債の部合計 | 407,331,602 | 691,305,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,308,951,360 | 58,872,493,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,211,965 | -2,063,978,181 |
| （分配準備積立金） | 3,967,425,059 | 3,621,906,079 |
| 元本等合計 | 41,013,739,395 | 56,808,515,202 |
| 純資産の部合計 | 41,013,739,395 | 56,808,515,202 |
| 負債・純資産合計 | 41,421,070,997 | 57,499,820,502 |
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