HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,168,436,468 | 1,172,564,172 |
| 営業収益合計 | -3,168,436,468 | 1,172,564,172 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,105,176 | 10,652,300 |
| 委託者報酬 | 275,325,412 | 412,776,524 |
| その他費用 | 2,093,541 | 2,234,966 |
| 営業費用合計 | 284,524,129 | 425,663,790 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,452,960,597 | 746,900,382 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,452,960,597 | 746,900,382 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3,452,960,597 | 746,900,382 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,703,474 | -31,679,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,224,012,338 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,224,012,338 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,641,630 | 34,581,975 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,641,630 | 20,881,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,700,015 |
| 分配金 | 1,484,871,077 | 2,512,764,441 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,211,965 | -2,063,978,181 |
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