HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2014年11月14日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月20日至 2014年2月17日	自 2014年2月18日至 2014年8月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,172,564,172	5,040,071,946
営業収益合計	1,172,564,172	5,040,071,946
営業費用
受託者報酬	10,652,300	13,461,066
委託者報酬	412,776,524	521,616,154
その他費用	2,234,966	2,765,052
営業費用合計	425,663,790	537,842,272
営業利益又は営業損失（△）	746,900,382	4,502,229,674
経常利益又は経常損失（△）	746,900,382	4,502,229,674
当期純利益又は当期純損失（△）	746,900,382	4,502,229,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-31,679,818	106,976,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	226,620,287
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	165,805,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	60,815,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,581,975	93,642,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,881,960	11,783,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,700,015	81,859,153
分配金	2,512,764,441	3,064,676,890
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,063,978,181	-600,424,759