HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,361,010,834 | 67,450,327,042 |
| 未収入金 | 138,809,668 | 12,724,930 |
| 流動資産計 | 57,499,820,502 | 67,463,051,972 |
| 資産の部合計 | 57,499,820,502 | 67,463,051,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,979,947 | 539,272,670 |
| 未払解約金 | 138,809,668 | 12,724,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,484 | 2,506,421 |
| 未払委託者報酬 | 77,286,235 | 97,123,809 |
| その他未払費用 | 2,234,966 | 2,765,052 |
| 流動負債計 | 691,305,300 | 654,392,882 |
| 負債の部合計 | 691,305,300 | 654,392,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,872,493,383 | 67,409,083,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,978,181 | -600,424,759 |
| （分配準備積立金） | 3,621,906,079 | 3,100,921,811 |
| 元本等合計 | 56,808,515,202 | 66,808,659,090 |
| 純資産の部合計 | 56,808,515,202 | 66,808,659,090 |
| 負債・純資産合計 | 57,499,820,502 | 67,463,051,972 |
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