HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 67,450,327,042 | 71,599,581,574 |
| 未収入金 | 12,724,930 | 43,510,591 |
| 流動資産計 | 67,463,051,972 | 71,643,092,165 |
| 資産の部合計 | 67,463,051,972 | 71,643,092,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 539,272,670 | 581,864,463 |
| 未払解約金 | 12,724,930 | 43,510,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,506,421 | 2,473,885 |
| 未払委託者報酬 | 97,123,809 | 95,863,035 |
| その他未払費用 | 2,765,052 | 2,665,628 |
| 流動負債計 | 654,392,882 | 726,377,602 |
| 負債の部合計 | 654,392,882 | 726,377,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,409,083,849 | 72,733,057,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -600,424,759 | -1,816,343,384 |
| （分配準備積立金） | 3,100,921,811 | 3,986,813,928 |
| 元本等合計 | 66,808,659,090 | 70,916,714,563 |
| 純資産の部合計 | 66,808,659,090 | 70,916,714,563 |
| 負債・純資産合計 | 67,463,051,972 | 71,643,092,165 |
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