HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,599,581,574 | 64,858,753,162 |
| 未収入金 | 43,510,591 | 131,083,099 |
| 流動資産計 | 71,643,092,165 | 64,989,836,261 |
| 資産の部合計 | 71,643,092,165 | 64,989,836,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 581,864,463 | 581,953,777 |
| 未払解約金 | 43,510,591 | 131,083,099 |
| 未払受託者報酬 | 2,473,885 | 2,417,473 |
| 未払委託者報酬 | 95,863,035 | 93,677,103 |
| その他未払費用 | 2,665,628 | 2,750,146 |
| 流動負債計 | 726,377,602 | 811,881,598 |
| 負債の部合計 | 726,377,602 | 811,881,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,733,057,947 | 72,744,222,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,816,343,384 | -8,566,267,486 |
| （分配準備積立金） | 3,986,813,928 | 3,732,392,029 |
| 元本等合計 | 70,916,714,563 | 64,177,954,663 |
| 純資産の部合計 | 70,916,714,563 | 64,177,954,663 |
| 負債・純資産合計 | 71,643,092,165 | 64,989,836,261 |
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