HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,858,753,162 | 43,575,523,180 |
| 未収入金 | 131,083,099 | 131,405,794 |
| 流動資産計 | 64,989,836,261 | 43,706,928,974 |
| 資産の部合計 | 64,989,836,261 | 43,706,928,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 581,953,777 | 470,768,064 |
| 未払解約金 | 131,083,099 | 131,405,794 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,473 | 1,585,072 |
| 未払委託者報酬 | 93,677,103 | 61,421,520 |
| その他未払費用 | 2,750,146 | 2,602,277 |
| 流動負債計 | 811,881,598 | 667,782,727 |
| 負債の部合計 | 811,881,598 | 667,782,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,744,222,149 | 58,846,008,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,566,267,486 | -15,806,861,794 |
| （分配準備積立金） | 3,732,392,029 | 2,694,075,682 |
| 元本等合計 | 64,177,954,663 | 43,039,146,247 |
| 純資産の部合計 | 64,177,954,663 | 43,039,146,247 |
| 負債・純資産合計 | 64,989,836,261 | 43,706,928,974 |
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