HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,795,003,532 | 23,437,988,718 |
| 未収入金 | 140,948,165 | 122,871,864 |
| 流動資産計 | 31,935,951,697 | 23,560,860,582 |
| 資産の部合計 | 31,935,951,697 | 23,560,860,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,450,882 | 130,462,937 |
| 未払解約金 | 140,948,165 | 122,871,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,485 | 868,371 |
| 未払委託者報酬 | 43,496,262 | 33,649,407 |
| その他未払費用 | 2,454,764 | 1,980,333 |
| 流動負債計 | 552,472,558 | 289,832,912 |
| 負債の部合計 | 552,472,558 | 289,832,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,556,360,251 | 32,615,734,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,172,881,112 | -9,344,706,790 |
| （分配準備積立金） | 2,097,766,950 | 1,516,563,602 |
| 元本等合計 | 31,383,479,139 | 23,271,027,670 |
| 純資産の部合計 | 31,383,479,139 | 23,271,027,670 |
| 負債・純資産合計 | 31,935,951,697 | 23,560,860,582 |
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