HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,437,988,718 | 18,907,228,319 |
| 未収入金 | 122,871,864 | 52,225,827 |
| 流動資産計 | 23,560,860,582 | 18,959,454,146 |
| 資産の部合計 | 23,560,860,582 | 18,959,454,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,462,937 | 105,034,291 |
| 未払解約金 | 122,871,864 | 52,225,827 |
| 未払受託者報酬 | 868,371 | 683,704 |
| 未払委託者報酬 | 33,649,407 | 26,493,446 |
| その他未払費用 | 1,980,333 | 1,734,748 |
| 流動負債計 | 289,832,912 | 186,172,016 |
| 負債の部合計 | 289,832,912 | 186,172,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,615,734,460 | 26,258,572,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,344,706,790 | -7,485,290,794 |
| （分配準備積立金） | 1,516,563,602 | 1,249,216,457 |
| 元本等合計 | 23,271,027,670 | 18,773,282,130 |
| 純資産の部合計 | 23,271,027,670 | 18,773,282,130 |
| 負債・純資産合計 | 23,560,860,582 | 18,959,454,146 |
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