HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,907,228,319 | 12,777,229,071 |
| 未収入金 | 52,225,827 | 70,162,784 |
| 流動資産計 | 18,959,454,146 | 12,847,391,855 |
| 資産の部合計 | 18,959,454,146 | 12,847,391,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,034,291 | 46,677,524 |
| 未払解約金 | 52,225,827 | 70,162,784 |
| 未払受託者報酬 | 683,704 | 523,686 |
| 未払委託者報酬 | 26,493,446 | 20,292,842 |
| その他未払費用 | 1,734,748 | 1,556,690 |
| 流動負債計 | 186,172,016 | 139,213,526 |
| 負債の部合計 | 186,172,016 | 139,213,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,258,572,924 | 18,671,009,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,485,290,794 | -5,962,831,319 |
| （分配準備積立金） | 1,249,216,457 | 895,915,028 |
| 元本等合計 | 18,773,282,130 | 12,708,178,329 |
| 純資産の部合計 | 18,773,282,130 | 12,708,178,329 |
| 負債・純資産合計 | 18,959,454,146 | 12,847,391,855 |
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