HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,777,229,071 | 9,831,988,764 |
| 未収入金 | 70,162,784 | 40,761,687 |
| 流動資産計 | 12,847,391,855 | 9,872,750,451 |
| 資産の部合計 | 12,847,391,855 | 9,872,750,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,677,524 | 38,651,890 |
| 未払解約金 | 70,162,784 | 40,761,687 |
| 未払受託者報酬 | 523,686 | 376,255 |
| 未払委託者報酬 | 20,292,842 | 14,579,914 |
| その他未払費用 | 1,556,690 | 1,215,545 |
| 流動負債計 | 139,213,526 | 95,585,291 |
| 負債の部合計 | 139,213,526 | 95,585,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,671,009,648 | 15,460,756,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,962,831,319 | -5,683,591,136 |
| （分配準備積立金） | 895,915,028 | 785,105,969 |
| 元本等合計 | 12,708,178,329 | 9,777,165,160 |
| 純資産の部合計 | 12,708,178,329 | 9,777,165,160 |
| 負債・純資産合計 | 12,847,391,855 | 9,872,750,451 |
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