HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,831,988,764 | 8,198,927,852 |
| 未収入金 | 40,761,687 | 3,271,584 |
| 流動資産計 | 9,872,750,451 | 8,202,199,436 |
| 資産の部合計 | 9,872,750,451 | 8,202,199,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,651,890 | 31,879,068 |
| 未払解約金 | 40,761,687 | 3,271,584 |
| 未払受託者報酬 | 376,255 | 308,829 |
| 未払委託者報酬 | 14,579,914 | 11,967,144 |
| その他未払費用 | 1,215,545 | 1,093,233 |
| 流動負債計 | 95,585,291 | 48,519,858 |
| 負債の部合計 | 95,585,291 | 48,519,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,460,756,296 | 12,751,627,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,683,591,136 | -4,597,947,704 |
| （分配準備積立金） | 785,105,969 | 641,450,813 |
| 元本等合計 | 9,777,165,160 | 8,153,679,578 |
| 純資産の部合計 | 9,777,165,160 | 8,153,679,578 |
| 負債・純資産合計 | 9,872,750,451 | 8,202,199,436 |
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