HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,198,927,852 | 7,119,896,616 |
| 未収入金 | 3,271,584 | 4,574,273 |
| 流動資産計 | 8,202,199,436 | 7,124,470,889 |
| 資産の部合計 | 8,202,199,436 | 7,124,470,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,879,068 | 28,668,152 |
| 未払解約金 | 3,271,584 | 4,574,273 |
| 未払受託者報酬 | 308,829 | 281,870 |
| 未払委託者報酬 | 11,967,144 | 10,922,458 |
| その他未払費用 | 1,093,233 | 1,033,188 |
| 流動負債計 | 48,519,858 | 45,479,941 |
| 負債の部合計 | 48,519,858 | 45,479,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,751,627,282 | 11,467,261,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,597,947,704 | -4,388,270,092 |
| （分配準備積立金） | 641,450,813 | 591,314,049 |
| 元本等合計 | 8,153,679,578 | 7,078,990,948 |
| 純資産の部合計 | 8,153,679,578 | 7,078,990,948 |
| 負債・純資産合計 | 8,202,199,436 | 7,124,470,889 |
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