HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,119,896,616 | 6,818,816,622 |
| 未収入金 | 4,574,273 | 626,097 |
| 流動資産計 | 7,124,470,889 | 6,819,442,719 |
| 資産の部合計 | 7,124,470,889 | 6,819,442,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,668,152 | 26,677,439 |
| 未払解約金 | 4,574,273 | 626,097 |
| 未払受託者報酬 | 281,870 | 254,267 |
| 未払委託者報酬 | 10,922,458 | 9,852,841 |
| その他未払費用 | 1,033,188 | 1,051,656 |
| 流動負債計 | 45,479,941 | 38,462,300 |
| 負債の部合計 | 45,479,941 | 38,462,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,467,261,040 | 10,670,975,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,388,270,092 | -3,889,995,504 |
| （分配準備積立金） | 591,314,049 | 535,348,187 |
| 元本等合計 | 7,078,990,948 | 6,780,980,419 |
| 純資産の部合計 | 7,078,990,948 | 6,780,980,419 |
| 負債・純資産合計 | 7,124,470,889 | 6,819,442,719 |
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