HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,818,816,622 | 5,875,507,963 |
| 未収入金 | 626,097 | 53,999,569 |
| 流動資産計 | 6,819,442,719 | 5,929,507,532 |
| 資産の部合計 | 6,819,442,719 | 5,929,507,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,677,439 | 24,678,191 |
| 未払解約金 | 626,097 | 53,999,569 |
| 未払受託者報酬 | 254,267 | 220,859 |
| 未払委託者報酬 | 9,852,841 | 8,558,327 |
| その他未払費用 | 1,051,656 | 984,871 |
| 流動負債計 | 38,462,300 | 88,441,817 |
| 負債の部合計 | 38,462,300 | 88,441,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,670,975,923 | 9,871,276,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,889,995,504 | -4,030,211,068 |
| （分配準備積立金） | 535,348,187 | 466,832,474 |
| 元本等合計 | 6,780,980,419 | 5,841,065,715 |
| 純資産の部合計 | 6,780,980,419 | 5,841,065,715 |
| 負債・純資産合計 | 6,819,442,719 | 5,929,507,532 |
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