剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間自 平成28年 8月18日至 平成29年 2月17日	第13特定期間自 平成29年 2月18日至 平成29年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		59,516,748	△1,547,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,172,881,112	△9,344,706,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,132,941,273	1,865,309,058
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,132,941,273	1,865,309,058
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,616,686	10,891,841
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,616,686	10,891,841
分配金		879,420,959	691,349,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,344,706,790	△7,485,290,794

2017/11/13 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/13 9:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,060,669,196	13,996,341,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,902,595,448	5,401,525,060

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/13 9:23