有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 8月17日)	17,530,899,071	17,635,161,464	1.0089	1.0149
第2特定期間末	(2012年 2月17日)	27,949,524,492	28,116,980,621	1.0014	1.0074
第3特定期間末	(2012年 8月17日)	24,137,143,014	24,286,657,363	0.9686	0.9746
第4特定期間末	(2013年 2月18日)	27,713,495,712	27,860,429,413	1.1317	1.1377
第5特定期間末	(2013年 8月19日)	41,013,739,395	41,344,211,005	0.9929	1.0009
第6特定期間末	(2014年 2月17日)	56,808,515,202	57,279,495,149	0.9649	0.9729
第7特定期間末	(2014年 8月18日)	66,808,659,090	67,347,931,760	0.9911	0.9991
	2013年 8月末日	41,848,754,849	―	0.9729	―
	9月末日	45,307,237,102	―	1.0005	―
	10月末日	49,801,361,749	―	1.0214	―
	11月末日	53,376,900,796	―	1.0092	―
	12月末日	56,856,038,748	―	1.0176	―
	2014年 1月末日	55,473,522,684	―	0.9640	―
	2月末日	58,134,936,745	―	0.9788	―
	3月末日	61,416,956,200	―	1.0091	―
	4月末日	62,062,323,839	―	1.0043	―
	5月末日	63,472,240,749	―	1.0069	―
	6月末日	65,696,644,465	―	1.0058	―
	7月末日	66,426,055,895	―	0.9977	―
	8月末日	68,619,292,449	―	1.0095	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。