有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

①【純資産の推移】
2016年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 8月17日)	17,530,899,071	17,635,161,464	1.0089	1.0149
第2特定期間末	(2012年 2月17日)	27,949,524,492	28,116,980,621	1.0014	1.0074
第3特定期間末	(2012年 8月17日)	24,137,143,014	24,286,657,363	0.9686	0.9746
第4特定期間末	(2013年 2月18日)	27,713,495,712	27,860,429,413	1.1317	1.1377
第5特定期間末	(2013年 8月19日)	41,013,739,395	41,344,211,005	0.9929	1.0009
第6特定期間末	(2014年 2月17日)	56,808,515,202	57,279,495,149	0.9649	0.9729
第7特定期間末	(2014年 8月18日)	66,808,659,090	67,347,931,760	0.9911	0.9991
第8特定期間末	(2015年 2月17日)	70,916,714,563	71,498,579,026	0.9750	0.9830
第9特定期間末	(2015年 8月17日)	64,177,954,663	64,759,908,440	0.8822	0.8902
第10特定期間末	(2016年 2月17日)	43,039,146,247	43,509,914,311	0.7314	0.7394
第11特定期間末	(2016年 8月17日)	31,383,479,139	31,747,930,021	0.6889	0.6969
	2015年 8月末	60,582,117,675	―	0.8404	―
	9月末	51,850,711,742	―	0.7817	―
	10月末	53,097,510,627	―	0.8175	―
	11月末	52,209,491,797	―	0.8160	―
	12月末	48,674,587,016	―	0.7932	―
	2016年 1月末	45,834,336,895	―	0.7725	―
	2月末	42,464,118,568	―	0.7326	―
	3月末	42,642,508,516	―	0.7611	―
	4月末	40,304,610,191	―	0.7480	―
	5月末	36,789,850,601	―	0.7239	―
	6月末	33,984,221,113	―	0.6962	―
	7月末	32,804,543,942	―	0.7025	―
	8月末	30,615,051,198	―	0.6939	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。