BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,422,205 |
| 投資信託受益証券 | 1,723,995,611 |
| 未収利息 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,740,417,838 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,740,417,838 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,792,840 |
| 未払受託者報酬 | 29,387 |
| 未払委託者報酬 | 881,539 |
| その他未払費用 | 110,216 |
| 流動負債合計 | 7,813,982 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,813,982 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,698,210,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,393,856 |
| （分配準備積立金） | 10,304,110 |
| 元本等合計 | 1,732,603,856 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,732,603,856 |
| 負債純資産合計 | 1,740,417,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
