BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,936,853 | 117,511,828 |
| 投資信託受益証券 | 12,354,028,723 | 6,403,412,060 |
| 未収入金 | － | 186,000,000 |
| 未収利息 | 212 | 160 |
| 流動資産合計 | 12,508,965,788 | 6,706,924,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,508,965,788 | 6,706,924,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,137,680 | 24,188,280 |
| 未払解約金 | 17,874,685 | 68,463,896 |
| 未払受託者報酬 | 318,606 | 192,702 |
| 未払委託者報酬 | 9,558,207 | 5,781,021 |
| その他未払費用 | 592,251 | 299,826 |
| 流動負債合計 | 76,481,429 | 98,925,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,481,429 | 98,925,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,034,420,000 | 6,047,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 398,064,359 | 560,928,323 |
| （分配準備積立金） | 330,006,705 | 456,003,283 |
| 元本等合計 | 12,432,484,359 | 6,607,998,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,432,484,359 | 6,607,998,323 |
| 負債純資産合計 | 12,508,965,788 | 6,706,924,048 |
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