BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 172,659,390 | 124,561,510 |
| 受取利息 | 16,239 | 7,240 |
| 有価証券売買等損益 | -572,554,409 | -92,216,526 |
| 営業収益合計 | -399,878,780 | 32,352,224 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 900,384 | 612,331 |
| 委託者報酬 | 27,011,513 | 18,369,986 |
| その他費用 | 1,354,486 | 777,014 |
| 営業費用合計 | 29,266,383 | 19,759,331 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -429,145,163 | 12,592,893 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -429,145,163 | 12,592,893 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -429,145,163 | 12,592,893 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,215,273 | -2,382,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,693,648 | -103,880,147 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,906,755 | 37,020,703 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,403 | 37,020,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,010,352 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,244,876 | 640,704 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,244,876 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 640,704 |
| 分配金 | 159,832,035 | 114,541,708 |
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